首页 - 基金 - 安信鑫利30天持有债券A(023653) - 基金净值
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安信鑫利30天持有债券A(023653)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0181 1.0181
2 2026-07-23 1.0178 1.0178
3 2026-07-22 1.0178 1.0178
4 2026-07-21 1.0178 1.0178
5 2026-07-20 1.0178 1.0178
6 2026-07-17 1.0176 1.0176
7 2026-07-16 1.0176 1.0176
8 2026-07-15 1.0176 1.0176
9 2026-07-14 1.0174 1.0174
10 2026-07-13 1.0172 1.0172
11 2026-07-10 1.0173 1.0173
12 2026-07-09 1.0172 1.0172
13 2026-07-08 1.0171 1.0171
14 2026-07-07 1.0169 1.0169
15 2026-07-06 1.0169 1.0169
16 2026-07-03 1.0167 1.0167
17 2026-07-02 1.0167 1.0167
18 2026-07-01 1.0166 1.0166
19 2026-06-30 1.0164 1.0164
20 2026-06-29 1.0164 1.0164
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