首页 - 基金 - 安信鑫利30天持有债券A(023653) - 财务指标
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安信鑫利30天持有债券A(023653)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 234,139.54
本期利润 248,668.92
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.48
本期基金份额净值增长率(%) 0.53
期末可供分配利润 107,968.62
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 23,160,694.53
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.53
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