安信鑫利30天持有债券A(023653)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,795,611.50 |
| 存出保证金 |
25,894.42 |
| 交易性金融资产 |
266,867,176.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
266,867,176.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,516,303.22 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
271,451,043.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
54,511,074.07 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,562,460.32 |
| 应付管理人报酬 |
43,000.03 |
| 应付托管费 |
10,749.98 |
| 应付销售服务费 |
38,710.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,891.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,350.98 |
| 负债合计 |
56,226,237.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
214,206,432.29 |
| 未分配利润 |
1,018,373.85 |
| 所有者权益合计 |
215,224,806.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
271,451,043.79 |
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