首页 >
基金>
大成元鸿锦利债券C(023658)
大成元鸿锦利债券C
(023658)
|
|
|
累计净值：0.9663
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.9663 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 0.9652 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 0.9662 | 0.31% |
| 2026-08-11 | 0.9632 | 0.14% |
| 2026-08-10 | 0.9619 | -0.15% |
| 2026-08-07 | 0.9633 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 0.9611 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 0.9604 | 0.48% |
|
基金全称
|
大成元鸿锦利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
李煜 张天闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0071亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
-2.23%
|
|
最近三月
|
-4.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.69%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 39,883.00 | 1,665,514.08 | 3.40 |
| 301382 | 蜂助手 | 27,200.00 | 1,251,200.00 | 2.55 |
| 688439 | 振华风光 | 24,246.00 | 1,120,165.20 | 2.29 |
| 002025 | 航天电器 | 13,600.00 | 1,036,592.00 | 2.12 |
| 688800 | 瑞可达 | 7,574.00 | 726,876.78 | 1.48 |
| 300133 | 华策影视 | 78,800.00 | 557,904.00 | 1.14 |
| 300019 | 硅宝科技 | 26,800.00 | 510,808.00 | 1.04 |
| 688126 | 沪硅产业 | 12,541.00 | 500,260.49 | 1.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,000.00 | 498,000.00 | 1.02 |
| 688135 | 利扬芯片 | 11,086.00 | 466,498.88 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,949,360.33 | 16.22 | 81.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,251,200.00 | 2.55 | 12.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,904.00 | 1.14 | 5.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | 0.01 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.94 | 91.11 | 3.44 | 48,998,678.53 |
| 2026-03-31 | 19.49 | 83.50 | 3.10 | 53,138,047.55 |
| 2025-12-31 | 19.82 | 83.49 | 2.82 | 51,687,370.21 |
| 2025-09-30 | 18.51 | 86.90 | 9.58 | 86,651,530.90 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 82.49 | 9.23 | 207,739,367.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-07 | - | 张天闻 | 8 | 0.43 |
| 2025-08-12 | - | 李煜 | 368 | -4.03 |
| 2025-03-28 | 2026-04-15 | 徐雄晖 | 383 | -1.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
