基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元鸿锦利债券C(023658) |
净值：
0.9994
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9994 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 455,600.00 | 2,615,144.00 | 3.02 |
| 300613 | 富瀚微 | 49,100.00 | 2,571,858.00 | 2.97 |
| 301011 | 华立科技 | 89,800.00 | 2,566,484.00 | 2.96 |
| 300133 | 华策影视 | 210,000.00 | 1,950,900.00 | 2.25 |
| 603882 | 金域医学 | 61,100.00 | 1,812,226.00 | 2.09 |
| 688439 | 振华风光 | 30,363.00 | 1,801,740.42 | 2.08 |
| 002025 | 航天电器 | 30,500.00 | 1,564,955.00 | 1.81 |
| 603027 | 千禾味业 | 51,400.00 | 587,502.00 | 0.68 |
| 300782 | 卓胜微 | 5,200.00 | 432,224.00 | 0.50 |
| 600894 | 广日股份 | 13,100.00 | 129,559.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,082,464.42 | 8.17 | 44.15 |
| 金融业 | 2,615,144.00 | 3.02 | 16.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,571,858.00 | 2.97 | 16.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,950,900.00 | 2.25 | 12.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,812,226.00 | 2.09 | 11.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.51 | 86.90 | 9.58 | 86,651,530.90 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 82.49 | 9.23 | 207,739,367.18 |
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