| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,705,438.95 |
| 利息合计 | 1,241,244.80 |
| 其中：存款利息收入 | 622,466.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 618,778.47 |
| 投资收益合计 | 1,069,801.83 |
| 其中：股票投资收益 | -6,830.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,037,155.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 39,477.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 394,354.85 |
| 其他收入 | 37.47 |
| 费用 | 929,002.77 |
| 管理人报酬 | 642,399.52 |
| 基金托管费 | 192,719.86 |
| 销售服务费 | 37,183.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,580.36 |
| 利润总额 | 1,776,436.18 |
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