大成元鸿锦利债券C(023658)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
304,282.38 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
184,000,044.40 |
| 其中：股票投资 |
12,640,990.20 |
| 债券投资 |
171,359,054.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,001,709.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
375,767.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
216,553,298.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,573,522.82 |
| 应付管理人报酬 |
93,334.50 |
| 应付托管费 |
28,000.37 |
| 应付销售服务费 |
5,625.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,747.80 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,700.00 |
| 负债合计 |
8,813,931.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
206,743,579.28 |
| 未分配利润 |
995,787.90 |
| 所有者权益合计 |
207,739,367.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
216,553,298.45 |
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