| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,681.29 | 123,844.94 | 99,233.56 |
| 本期利润 | 17,822.65 | 177,822.49 | 142,557.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.28 | 0.84 | 0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 0.53 | 0.41 |
| 期末可供分配利润 | 2,756.69 | 58,147.23 | 33,338.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 712,631.21 | 11,554,356.94 | 12,152,208.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.00 | 0.53 | 0.41 |
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