首页 > 基金> 建信上海金ETF联接D(023685)
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建信上海金ETF联接D

(023685)
净值：
2.3793
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.3793 2026-05-13
  • 净值走势
建信上海金ETF联接D(023685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-132.3793-0.01%
2026-05-122.37960.36%
2026-05-112.3711-1.01%
2026-05-082.3954-0.23%
2026-05-072.40091.20%
2026-05-062.37241.28%
2026-04-302.34250.21%
2026-04-292.3375-1.11%
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基金情况

基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.2772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -1.25%
最近三月 -7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 33.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.064.234,929,414,195.24
2025-12-31-1.415.413,581,021,692.34
2025-09-30-2.334.152,161,647,017.72
2025-06-30-2.414.082,081,463,566.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-07-朱金钰40342.80
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