首页 > 基金> 建信上海金ETF联接D(023685)
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建信上海金ETF联接D

(023685)
净值：
2.5148
日增长率：
-1.50%
累计净值：2.5148 2026-02-06
  • 净值走势
建信上海金ETF联接D(023685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.5148-1.50%
2026-02-052.5532-2.97%
2026-02-042.63144.36%
2026-02-032.52157.66%
2026-02-022.3422-12.57%
2026-01-302.6790-6.65%
2026-01-292.86975.55%
2026-01-282.71893.10%
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基金情况

基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.2042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.13%
最近一月 8.51%
最近三月 18.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.415.413,581,021,692.34
2025-09-30-2.334.152,161,647,017.72
2025-06-30-2.414.082,081,463,566.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-07-朱金钰30850.93
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