建信上海金ETF联接D(023685)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信上海金ETF联接D(023685)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-668,613,512.65	696,176,662.41	166,103,857.30
利息合计	81,117.71	102,953.01	54,949.49
其中：存款利息收入	81,117.71	102,953.01	54,949.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	56,816,373.63	118,599,578.93	31,990,995.85
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	70,728,088.37	105,265,865.98	30,953,968.56
债券投资收益	774,034.84	500,391.44	112,227.05
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	7,551,127.83	9,458,779.38	5,278,501.67
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-736,613,590.06	561,568,175.98	125,573,395.77
其他收入	11,102,586.07	15,905,954.49	8,484,516.19
费用	9,989,300.23	9,561,808.06	3,111,452.37
管理人报酬	917,088.76	887,042.47	354,641.17
基金托管费	183,417.83	177,408.38	70,928.16
销售服务费	7,160,536.80	6,028,730.11	2,082,270.57
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	1,727,663.96	2,468,627.10	603,612.47
利润总额	-678,602,812.88	686,614,854.35	162,992,404.93

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