| 2025-06-30 | |
| 收入 | 166,103,857.30 |
| 利息合计 | 54,949.49 |
| 其中：存款利息收入 | 54,949.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 31,990,995.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 30,953,968.56 |
| 债券投资收益 | 112,227.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 5,278,501.67 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 125,573,395.77 |
| 其他收入 | 8,484,516.19 |
| 费用 | 3,111,452.37 |
| 管理人报酬 | 354,641.17 |
| 基金托管费 | 70,928.16 |
| 销售服务费 | 2,082,270.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 603,612.47 |
| 利润总额 | 162,992,404.93 |
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