建信上海金ETF联接D(023685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信上海金ETF联接D(023685)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	47,666,569.86	41,119,887.95	24,446,965.35
存出保证金	36,252,367.04	40,172,481.60	17,332,602.48
交易性金融资产	3,874,422,573.49	3,386,499,143.60	1,989,262,551.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	101,211,315.07	50,588,027.40	50,214,863.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,850,222.91	122,516,031.13	28,096,944.87
其他资产	-	-	-
资产总计	4,099,183,439.80	3,743,086,710.65	2,119,711,473.79
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	604,056.60	56,607,012.60	14,719,171.36
应付赎回款	62,288,143.37	104,302,312.77	22,844,625.17
应付管理人报酬	119,887.36	105,662.04	62,650.25
应付托管费	117,619.41	119,010.26	12,530.04
应付销售服务费	1,089,242.79	884,159.15	526,855.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,024.41	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	83,692.69	46,861.49	82,074.63
负债合计	64,304,666.63	162,065,018.31	38,247,907.19
所有者权益
实收基金	1,978,642,739.99	1,582,952,560.65	1,167,866,203.08
未分配利润	2,056,236,033.18	1,998,069,131.69	913,597,363.52
所有者权益合计	4,034,878,773.17	3,581,021,692.34	2,081,463,566.60
负债及所有者权益总计	4,099,183,439.80	3,743,086,710.65	2,119,711,473.79

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