首页 > 基金> 中信保诚稳利D(023690)
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中信保诚稳利D

(023690)
净值：
1.1067
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1203 2026-10-30
  • 净值走势
中信保诚稳利D(023690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1067-0.20%
2026-10-291.10890.03%
2026-10-281.1086-0.02%
2026-10-271.10880.19%
2026-10-261.10670.06%
2026-10-231.10600.03%
2026-10-221.1057-0.05%
2026-10-211.1063-0.06%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.67%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.695.7617,035,868.78
2026-06-30-133.190.331,632,998,773.66
2026-03-31-124.050.411,621,744,009.70
2025-12-31-130.600.291,610,852,760.41
2025-09-30-129.550.161,606,087,469.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-杨穆彬5804.56
2025-04-01-郑义萨5804.56
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