首页 > 基金> 中信保诚稳利D(023690)
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中信保诚稳利D

(023690)
净值：
1.0795
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0910 2026-02-13
  • 净值走势
中信保诚稳利D(023690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.07950.01%
2026-02-121.07940.02%
2026-02-111.07920.02%
2026-02-101.07900.02%
2026-02-091.07880.04%
2026-02-061.07840.03%
2026-02-051.07810.01%
2026-02-041.07800.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.600.291,610,852,760.41
2025-09-30-129.550.161,606,087,469.09
2025-06-30-132.670.201,610,744,105.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-杨穆彬3211.79
2025-04-01-郑义萨3211.79
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