| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,534,081.30 |
| 利息合计 | 16,950.32 |
| 其中：存款利息收入 | 10,815.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,134.56 |
| 投资收益合计 | 27,549,649.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,549,649.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,032,527.03 |
| 其他收入 | 8.44 |
| 费用 | 5,565,040.42 |
| 管理人报酬 | 2,393,481.39 |
| 基金托管费 | 957,392.55 |
| 销售服务费 | 38.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,044,523.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,044,523.34 |
| 其他费用 | 131,854.27 |
| 利润总额 | 12,969,040.88 |
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