| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10.79 | 17.45 | 5.80 |
| 本期利润 | 15.74 | 12.12 | 6.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | 1.23 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 1.22 | 0.67 |
| 期末可供分配利润 | 78.09 | 66.03 | 59.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,070.80 | 1,011.32 | 1,005.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.76 | 1.22 | 0.67 |
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