首页 > 基金> 东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)

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东海海鑫双悦3个月持有债券A

(023707)

净值：

1.1448

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1448

2025-11-14

净值走势

东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1448	-0.03%
2025-11-13	1.1452	0.04%
2025-11-12	1.1447	0.01%
2025-11-11	1.1446	0.00%
2025-11-10	1.1446	0.03%
2025-11-07	1.1442	-0.03%
2025-11-06	1.1445	-0.01%
2025-11-05	1.1446	0.03%

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基金情况

基金全称	东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	张浩硕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.82亿元	份额规模	0.7173亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.46%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海海鑫双悦3个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.21	0.87	121,555,118.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-12	-	张浩硕	189	0.94

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基金公告

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