首页 > 基金> 东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)
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东海海鑫双悦3个月持有债券A

(023707)
净值：
1.1494
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.1494 2026-11-13
  • 净值走势
东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1494-0.41%
2026-11-121.1541-0.21%
2026-11-111.15650.09%
2026-11-101.15550.04%
2026-11-091.15500.05%
2026-11-061.1544-0.06%
2026-11-051.15510.16%
2026-11-041.15320.37%
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基金情况

基金全称 东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.8614.7257,412,521.60
2026-06-30-99.563.1167,685,758.07
2026-03-31-118.963.4573,831,523.01
2025-12-31-97.941.4594,684,503.06
2025-09-30-99.210.87121,555,118.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-张浩硕5521.35
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