东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,096,671.45 |
1,306,849.92 |
| 存出保证金 |
33,675.57 |
9,505.02 |
| 交易性金融资产 |
67,385,888.62 |
92,737,888.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
67,385,888.62 |
92,737,888.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,500,000.00 |
599,811.06 |
| 应收证券清算款 |
3,059,873.02 |
200,236.17 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,160.00 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
75,091,514.52 |
94,919,047.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
4,500,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,541,267.69 |
- |
| 应付赎回款 |
263,661.51 |
36,071.25 |
| 应付管理人报酬 |
17,209.55 |
25,746.35 |
| 应付托管费 |
5,736.53 |
8,582.12 |
| 应付销售服务费 |
5,362.28 |
8,073.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,645.71 |
1,745.60 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,873.18 |
154,326.08 |
| 负债合计 |
7,405,756.45 |
234,544.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,155,527.54 |
83,389,374.98 |
| 未分配利润 |
8,530,230.53 |
11,295,128.08 |
| 所有者权益合计 |
67,685,758.07 |
94,684,503.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,091,514.52 |
94,919,047.99 |
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