东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
955,162.39 |
1,682,162.23 |
| 利息合计 |
29,938.92 |
37,352.76 |
| 其中：存款利息收入 |
13,281.19 |
12,047.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,657.73 |
25,304.83 |
| 投资收益合计 |
1,130,657.14 |
2,321,139.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-334.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,127,951.89 |
2,421,085.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,705.25 |
-99,611.20 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-205,433.67 |
-676,329.91 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
326,624.80 |
579,634.16 |
| 管理人报酬 |
117,449.66 |
270,048.07 |
| 基金托管费 |
39,149.92 |
90,015.97 |
| 销售服务费 |
36,693.15 |
94,014.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
60,658.93 |
6,986.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
60,658.93 |
6,986.51 |
| 其他费用 |
71,867.88 |
115,104.74 |
| 利润总额 |
628,537.59 |
1,102,528.07 |
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