| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,682,162.23 |
| 利息合计 | 37,352.76 |
| 其中：存款利息收入 | 12,047.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,304.83 |
| 投资收益合计 | 2,321,139.38 |
| 其中：股票投资收益 | -334.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,421,085.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -99,611.20 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -676,329.91 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 579,634.16 |
| 管理人报酬 | 270,048.07 |
| 基金托管费 | 90,015.97 |
| 销售服务费 | 94,014.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,986.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,986.51 |
| 其他费用 | 115,104.74 |
| 利润总额 | 1,102,528.07 |
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