首页 - 基金 - 东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 财务指标
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,231,002.32
本期利润 780,244.13
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.84
本期基金份额净值增长率(%) 0.85
期末可供分配利润 8,238,297.50
期末可供分配基金份额利润 0.14
期末基金资产净值 65,941,190.01
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 0.85
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