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首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(023717)
净值：
1.0975
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0975 2025-12-29
  • 净值走势
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0975-0.26%
2025-12-261.10040.24%
2025-12-251.0978-0.06%
2025-12-241.09850.04%
2025-12-231.09810.17%
2025-12-221.09620.31%
2025-12-191.09280.08%
2025-12-181.09190.13%
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基金情况

基金全称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.62%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台300.00433,197.001.80
000333美的集团5,000.00363,300.001.51
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业796,497.003.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-303.30-11.6824,103,384.48
2025-06-302.65-6.9925,157,882.22
2025-03-31--87.7230,864,714.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-田宏伟2824.89
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