| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,338.66 | 6,090.13 | 787.53 |
| 本期利润 | 2,217.62 | 4,953.43 | 1,520.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.91 | 3.81 | 2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 4.84 | 2.50 |
| 期末可供分配利润 | 24,441.70 | 16,554.67 | 5,855.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 247,623.16 | 195,899.44 | 113,336.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.04 | 4.84 | 2.50 |
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