| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 222,066.43 | 223,181.46 | 1,435.89 | 320.86 |
| 2026-03-30 | 178,595.59 | 222,066.43 | 43,470.84 | - |
| 2025-12-30 | 164,645.51 | 178,595.59 | 13,950.08 | - |
| 2025-09-29 | 105,679.44 | 164,645.51 | 58,966.07 | - |
| 2025-06-29 | 9.48 | 105,679.44 | 105,669.96 | - |
| 2025-03-30 | - | 9.48 | 9.48 | - |
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