中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,158,451.91 |
1,562,810.70 |
| 利息合计 |
15,862.74 |
8,110.51 |
| 其中：存款利息收入 |
15,862.74 |
8,110.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,614,991.87 |
1,743,777.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-129,134.02 |
-84,922.86 |
| 基金投资收益 |
2,690,037.61 |
1,815,363.04 |
| 债券投资收益 |
-5,037.00 |
-5,037.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
59,125.28 |
18,374.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-472,402.70 |
-189,077.23 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
227,102.47 |
143,297.17 |
| 管理人报酬 |
177,054.59 |
110,439.14 |
| 基金托管费 |
37,840.31 |
23,318.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
6,400.75 |
5,673.86 |
| 利润总额 |
1,931,349.44 |
1,419,513.53 |
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