首页 > 基金> 嘉实商业银行精选债券D(023718)
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嘉实商业银行精选债券D

(023718)
净值：
1.0588
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0854 2026-09-24
  • 净值走势
嘉实商业银行精选债券D(023718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05880.08%
2026-09-231.05800.01%
2026-09-221.05790.04%
2026-09-211.05750.02%
2026-09-181.05730.05%
2026-09-171.05680.01%
2026-09-161.05670.01%
2026-09-151.05660.02%
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基金情况

基金全称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 陈硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.00亿元 份额规模 9.4779亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.23%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.620.022,684,879,695.62
2026-03-31-132.350.041,678,383,851.61
2025-12-31-127.800.031,673,461,309.10
2025-09-30-125.790.071,673,472,372.56
2025-06-30-128.930.023,402,213,171.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-王立芹5542.62
2025-03-24-陈硕5542.62
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