| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 182,660.48 | 45,543.43 | 8,261.28 | 145,378.33 |
| 2025-09-29 | 945,991,034.66 | 182,660.48 | 171,209.61 | 945,979,583.79 |
| 2025-06-29 | 56,327.34 | 945,991,034.66 | 946,008,958.19 | 74,250.87 |
| 2025-03-30 | - | 56,327.34 | 56,327.34 | - |
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