嘉实商业银行精选债券D(023718)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实商业银行精选债券D(023718)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,621,092,219.12	2,138,765,621.60	4,386,385,112.23
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,621,092,219.12	2,138,765,621.60	4,386,385,112.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	314,013,764.38	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	61.57	509.61	1,674.52
其他资产	-	-	-
资产总计	2,935,512,543.28	2,139,230,219.21	4,386,982,452.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	250,063,616.48	465,138,549.67	984,148,740.42
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	231.99	-	20,146.57
应付管理人报酬	352,922.53	355,777.79	385,614.83
应付托管费	70,584.50	71,155.58	77,122.96
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	23,873.59	8,261.57	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	121,618.57	195,165.50	137,655.64
负债合计	250,632,847.66	465,768,910.11	984,769,280.42
所有者权益
实收基金	2,546,363,493.34	1,599,528,009.18	3,201,512,868.77
未分配利润	138,516,202.28	73,933,299.92	200,700,302.98
所有者权益合计	2,684,879,695.62	1,673,461,309.10	3,402,213,171.75
负债及所有者权益总计	2,935,512,543.28	2,139,230,219.21	4,386,982,452.17

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