首页 > 基金> 汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735)
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汇添富上证科创板综合ETF联接A

(023735)
净值：
1.6128
日增长率：
-1.04%
累计净值：1.6128 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.6128-1.04%
2026-08-101.6297-0.34%
2026-08-071.63533.12%
2026-08-061.58581.14%
2026-08-051.56804.45%
2026-08-041.50124.46%
2026-08-031.4371-3.17%
2026-07-311.48423.55%
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基金情况

基金全称 汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 罗昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.1642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.43%
最近一月 -13.69%
最近三月 -4.82%
最近六月 0.00%
最近一年 41.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688121卓然股份200.001,296.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,296.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.19100,216,906.21
2026-03-31--6.0289,438,457.54
2025-12-31--6.0893,711,855.81
2025-09-30--7.12115,483,435.55
2025-06-30--9.69155,848,187.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-罗昊47561.28
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