汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
39,472,510.26 |
5,926,874.62 |
| 利息合计 |
69,731.42 |
63,462.69 |
| 其中：存款利息收入 |
69,731.42 |
63,462.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,733,621.92 |
731,133.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-280,583.82 |
3,769.03 |
| 基金投资收益 |
20,014,134.30 |
727,364.17 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
71.44 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
19,651,678.22 |
5,131,803.79 |
| 其他收入 |
17,478.70 |
474.94 |
| 费用 |
376,289.78 |
145,051.40 |
| 管理人报酬 |
31,860.58 |
26,972.18 |
| 基金托管费 |
10,620.23 |
8,990.75 |
| 销售服务费 |
162,881.81 |
75,053.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
105,237.93 |
31,374.88 |
| 利润总额 |
39,096,220.48 |
5,781,823.22 |
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