汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
88,539,261.00 |
147,474,115.44 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
250,100.50 |
58,750.91 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
94,489,559.58 |
162,641,483.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
631,801.69 |
6,709,776.70 |
| 应付管理人报酬 |
655.41 |
1,471.99 |
| 应付托管费 |
218.50 |
490.68 |
| 应付销售服务费 |
10,513.89 |
26,034.22 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
34,514.28 |
24,826.46 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
100,000.00 |
30,696.72 |
| 负债合计 |
777,703.77 |
6,793,296.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,865,363.11 |
150,891,025.94 |
| 未分配利润 |
23,846,492.70 |
4,957,161.10 |
| 所有者权益合计 |
93,711,855.81 |
155,848,187.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,489,559.58 |
162,641,483.81 |
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