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首页 > 基金> 建信上证科创板综合ETF联接C(023744)

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建信上证科创板综合ETF联接C

(023744)

净值：

1.3485

日增长率：

0.81%

累计净值：1.3485

2025-12-25

净值走势

建信上证科创板综合ETF联接C(023744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.3485	0.81%
2025-12-24	1.3377	1.17%
2025-12-23	1.3222	0.36%
2025-12-22	1.3174	1.51%
2025-12-19	1.2978	0.18%
2025-12-18	1.2955	-0.83%
2025-12-17	1.3063	2.05%
2025-12-16	1.2800	-1.92%

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基金情况

基金全称	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	建信基金
基金经理	葛鲁禹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.70亿元	份额规模	1.2070亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.09%
最近一月	5.37%
最近三月	-3.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信上证科创板综合ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688585	上纬新材	568.00	75,032.80	0.02
688381	帝奥微	200.00	5,622.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	80,654.80	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.02	-	8.59	369,465,596.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-07	-	葛鲁禹	234	34.85

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基金公告

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