建信上证科创板综合ETF联接C(023744)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
166,515,684.04 |
135,573,854.59 |
| 利息合计 |
201,891.06 |
1,925,861.25 |
| 其中：存款利息收入 |
201,891.06 |
1,472,866.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
452,995.12 |
| 投资收益合计 |
61,587,889.34 |
60,384,242.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-886,719.08 |
-1,280,643.39 |
| 基金投资收益 |
62,474,608.42 |
61,664,886.09 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
104,594,502.29 |
73,114,980.51 |
| 其他收入 |
131,401.35 |
148,770.13 |
| 费用 |
469,609.79 |
932,827.66 |
| 管理人报酬 |
19,314.19 |
196,321.46 |
| 基金托管费 |
6,438.03 |
65,440.51 |
| 销售服务费 |
220,371.50 |
609,117.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,416.24 |
20,400.00 |
| 利润总额 |
166,046,074.25 |
134,641,026.93 |
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