| 2025-12-31 | |
| 收入 | 135,573,854.59 |
| 利息合计 | 1,925,861.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,472,866.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 452,995.12 |
| 投资收益合计 | 60,384,242.70 |
| 其中：股票投资收益 | -1,280,643.39 |
| 基金投资收益 | 61,664,886.09 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 73,114,980.51 |
| 其他收入 | 148,770.13 |
| 费用 | 932,827.66 |
| 管理人报酬 | 196,321.46 |
| 基金托管费 | 65,440.51 |
| 销售服务费 | 609,117.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 20,400.00 |
| 利润总额 | 134,641,026.93 |
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