建信上证科创板综合ETF联接C(023744)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
456,961,934.01 |
296,409,750.00 |
| 其中：股票投资 |
7,776.00 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,654,149.96 |
1,662,471.97 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
488,726,169.38 |
316,946,330.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,689,665.64 |
3,781,358.50 |
| 应付管理人报酬 |
2,934.83 |
2,202.08 |
| 应付托管费 |
978.26 |
734.04 |
| 应付销售服务费 |
35,362.42 |
36,782.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
198,688.93 |
133,895.91 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
70,416.24 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
4,998,046.32 |
3,974,972.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
239,711,848.33 |
231,877,599.87 |
| 未分配利润 |
244,016,274.73 |
81,093,758.45 |
| 所有者权益合计 |
483,728,123.06 |
312,971,358.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
488,726,169.38 |
316,946,330.87 |
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