基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合C(023750) |
净值：
1.1260
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1260 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,389,000.00 | 35,124,598.63 | 7.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,000.00 | 32,478,432.80 | 7.16 |
| 600036 | 招商银行 | 782,000.00 | 30,748,240.00 | 6.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 908,401.00 | 27,660,810.45 | 6.09 |
| 00998 | 中信银行 | 3,880,000.00 | 27,064,183.40 | 5.96 |
| 600016 | 民生银行 | 6,909,300.00 | 26,186,247.00 | 5.77 |
| 601577 | 长沙银行 | 2,680,500.00 | 25,813,215.00 | 5.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 988,000.00 | 24,425,928.80 | 5.38 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,380,500.00 | 24,276,511.59 | 5.35 |
| 00123 | 越秀地产 | 5,239,000.00 | 17,439,171.94 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 128,117,001.77 | 28.23 | 61.49 |
| 制造业 | 53,275,005.47 | 11.74 | 25.57 |
| 房地产业 | 8,960,958.00 | 1.97 | 4.30 |
| 采矿业 | 7,912,426.73 | 1.74 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,185,922.00 | 0.70 | 1.53 |
| 教育 | 2,922,401.00 | 0.64 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,406,411.62 | 0.53 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,511,900.00 | 0.33 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.92 | 6.69 | 6.89 | 453,863,157.58 |
| 2025-12-31 | 86.40 | 6.37 | 8.24 | 648,439,380.26 |
| 2025-09-30 | 83.48 | 5.79 | 10.21 | 710,837,275.89 |
| 2025-06-30 | 86.88 | 5.82 | 6.90 | 889,389,687.73 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 6.03 | 6.46 | 1,025,661,110.09 |
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