基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合C(023750) |
净值：
1.0679
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0679 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,000.00 | 28,371,012.04 | 8.20 |
| 600036 | 招商银行 | 752,000.00 | 26,696,000.00 | 7.72 |
| 01109 | 华润置地 | 900,000.00 | 23,450,850.00 | 6.78 |
| 600016 | 民生银行 | 6,909,300.00 | 22,247,946.00 | 6.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 728,401.00 | 21,626,225.69 | 6.25 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,680,500.00 | 17,602,755.20 | 5.09 |
| 00123 | 越秀地产 | 5,239,000.00 | 15,198,113.72 | 4.40 |
| 00998 | 中信银行 | 2,537,000.00 | 14,653,350.48 | 4.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 788,000.00 | 13,907,361.57 | 4.02 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,722,532.00 | 10,025,136.24 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 90,670,502.93 | 26.22 | 50.84 |
| 制造业 | 59,488,586.50 | 17.20 | 33.36 |
| 采矿业 | 8,011,804.82 | 2.32 | 4.49 |
| 教育 | 6,909,309.00 | 2.00 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,511,674.47 | 1.88 | 3.65 |
| 房地产业 | 5,495,347.00 | 1.59 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,252,551.00 | 0.36 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.88 | 8.82 | 5.49 | 345,787,673.97 |
| 2026-03-31 | 86.92 | 6.69 | 6.89 | 453,863,157.58 |
| 2025-12-31 | 86.40 | 6.37 | 8.24 | 648,439,380.26 |
| 2025-09-30 | 83.48 | 5.79 | 10.21 | 710,837,275.89 |
| 2025-06-30 | 86.88 | 5.82 | 6.90 | 889,389,687.73 |
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