国富兴海回报混合C(023750)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富兴海回报混合C(023750)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	163,669.02	57,180.62
存出保证金	142,329.36	115,473.52
交易性金融资产	601,596,937.92	824,474,647.92
其中：股票投资	560,261,891.85	772,743,401.34
债券投资	41,335,046.07	51,731,246.58
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	8,288,509.08
应收利息	-	-
应收股利	944,512.00	5,964,649.28
应收申购款	4,348.89	164,451.66
其他资产	-	-
资产总计	656,124,107.51	900,417,305.81
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	117.20	253.02
应付赎回款	6,620,520.70	9,723,891.95
应付管理人报酬	683,372.82	924,950.83
应付托管费	113,895.47	154,158.47
应付销售服务费	23,498.54	1,839.76
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	243,322.52	222,524.05
负债合计	7,684,727.25	11,027,618.08
所有者权益
实收基金	579,817,087.30	827,802,931.55
未分配利润	68,622,292.96	61,586,756.18
所有者权益合计	648,439,380.26	889,389,687.73
负债及所有者权益总计	656,124,107.51	900,417,305.81

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