国富兴海回报混合C(023750)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富兴海回报混合C(023750)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-19,681,212.85	136,931,837.35	96,783,308.62
利息合计	62,916.12	233,570.74	127,966.02
其中：存款利息收入	62,916.12	233,570.74	127,966.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	48,612,297.93	158,573,696.05	104,098,125.31
其中：股票投资收益	44,753,646.47	133,270,573.91	90,058,824.04
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	21,001.89	879,567.66	977,232.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,837,649.57	24,423,554.48	13,062,069.07
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-68,543,505.66	-22,626,915.60	-7,947,388.90
其他收入	187,078.76	751,486.16	504,606.19
费用	3,580,637.54	12,844,381.51	7,524,047.97
管理人报酬	2,951,483.40	10,726,174.44	6,334,033.41
基金托管费	491,913.99	1,787,695.72	1,055,672.26
销售服务费	22,780.72	79,938.76	2,644.70
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	113,936.35	250,572.59	131,697.60
利润总额	-23,261,850.39	124,087,455.84	89,259,260.65

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