| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 32,766,565.98 | 56,181,778.02 | 57,676,378.03 | 34,261,165.99 |
| 2025-09-29 | 7,130,071.77 | 32,766,565.98 | 52,451,449.95 | 26,814,955.74 |
| 2025-06-29 | 23,669.45 | 7,130,071.77 | 7,255,771.99 | 149,369.67 |
| 2025-03-30 | - | 23,669.45 | 23,669.45 | - |
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