基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧骏泰货币E(023778) |
每万份收益：
0.2974元
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7日年化率：
1.1690%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 3,304,430,602.35 | 3.58 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 1,830,903,774.98 | 1.98 |
| 112697531 | 26长沙银行CD116 | 1,494,875,277.43 | 1.62 |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 1,274,838,868.81 | 1.38 |
| 112605257 | 26建设银行CD257 | 1,189,258,318.21 | 1.29 |
| 112697090 | 26齐鲁银行CD057 | 996,894,007.14 | 1.08 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 996,853,733.09 | 1.08 |
| 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 996,571,860.31 | 1.08 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 996,280,417.17 | 1.08 |
| 112695994 | 26成都银行CD106 | 994,111,652.27 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.85 | 46.64 | 92,277,486,881.93 |
| 2026-06-30 | - | 44.78 | 43.97 | 100,633,410,929.36 |
| 2026-03-31 | - | 44.87 | 44.38 | 92,461,419,141.55 |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 29.18 | 88,874,812,422.56 |
| 2025-09-30 | - | 70.85 | 14.95 | 87,534,962,851.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-02 | - | 王慧杰 | 74 | 0.23 |
| 2026-09-02 | - | 管志玉 | 74 | 0.23 |
| 2025-03-21 | 2026-09-02 | 张东波 | 530 | 1.95 |
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