基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧骏泰货币E(023778) |
每万份收益：
0.3960元
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7日年化率：
1.2910%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2328016 | 23民生银行01 | 2,040,838,113.71 | 2.21 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 1,587,540,614.55 | 1.72 |
| 250306 | 25进出06 | 1,544,173,947.70 | 1.67 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 1,530,045,001.45 | 1.65 |
| 112580120 | 25杭州银行CD134 | 998,874,412.97 | 1.08 |
| 112580854 | 25北京农商银行CD159 | 997,995,194.22 | 1.08 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 997,615,831.17 | 1.08 |
| 112586630 | 25成都银行CD161 | 996,563,835.75 | 1.08 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 996,505,002.72 | 1.08 |
| 112505259 | 25建设银行CD259 | 996,298,132.60 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 44.87 | 44.38 | 92,461,419,141.55 |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 29.18 | 88,874,812,422.56 |
| 2025-09-30 | - | 70.85 | 14.95 | 87,534,962,851.36 |
| 2025-06-30 | - | 63.98 | 18.62 | 85,015,501,587.88 |
| 2025-03-31 | - | 63.49 | 17.09 | 80,423,631,738.91 |
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