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中欧骏泰货币E(023778)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	707,510.21	-
存出保证金	122,470.65	100,591.55
交易性金融资产	57,733,199,128.69	54,394,016,703.96
其中：股票投资	-	-
债券投资	57,733,199,128.69	54,394,016,703.96
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	10,399,837,332.06	22,310,998,167.51
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	16,942,775.82	15,713,071.02
其他资产	-	-
资产总计	94,087,714,869.38	92,550,088,393.26
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	4,256,257,987.60	7,500,692,449.63
应付证券清算款	916,040,000.00	-
应付赎回款	3,021,580.38	2,128.53
应付管理人报酬	18,329,705.23	16,371,846.94
应付托管费	3,818,688.60	3,410,801.45
应付销售服务费	14,832,348.82	13,175,933.61
应付交易费用	-	-
应交税费	15,108.27	97,272.26
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	587,027.92	836,372.96
负债合计	5,212,902,446.82	7,534,586,805.38
所有者权益
实收基金	88,874,812,422.56	85,015,501,587.88
未分配利润	-	-
所有者权益合计	88,874,812,422.56	85,015,501,587.88
负债及所有者权益总计	94,087,714,869.38	92,550,088,393.26

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