中欧骏泰货币E(023778)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
100,591.55 |
| 交易性金融资产 |
54,394,016,703.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
54,394,016,703.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
22,310,998,167.51 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,713,071.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
92,550,088,393.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,500,692,449.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,128.53 |
| 应付管理人报酬 |
16,371,846.94 |
| 应付托管费 |
3,410,801.45 |
| 应付销售服务费 |
13,175,933.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
97,272.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
836,372.96 |
| 负债合计 |
7,534,586,805.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,015,501,587.88 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
85,015,501,587.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,550,088,393.26 |
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