中欧骏泰货币E(023778)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,475,313,356.40 |
731,020,887.88 |
| 利息合计 |
499,253,921.09 |
260,488,697.87 |
| 其中：存款利息收入 |
234,234,152.63 |
97,418,692.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
265,019,768.46 |
163,070,005.08 |
| 投资收益合计 |
976,059,435.31 |
470,532,190.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
976,059,435.31 |
470,532,190.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
415,368,370.17 |
195,378,122.79 |
| 管理人报酬 |
196,227,044.60 |
90,500,980.99 |
| 基金托管费 |
40,880,634.30 |
18,854,371.06 |
| 销售服务费 |
164,057,220.65 |
78,213,730.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,717,843.47 |
7,556,423.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,717,843.47 |
7,556,423.07 |
| 其他费用 |
404,080.42 |
198,444.29 |
| 利润总额 |
1,059,944,986.23 |
535,642,765.09 |
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