| 2025-06-30 | |
| 收入 | 731,020,887.88 |
| 利息合计 | 260,488,697.87 |
| 其中：存款利息收入 | 97,418,692.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 163,070,005.08 |
| 投资收益合计 | 470,532,190.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 470,532,190.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 195,378,122.79 |
| 管理人报酬 | 90,500,980.99 |
| 基金托管费 | 18,854,371.06 |
| 销售服务费 | 78,213,730.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,556,423.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,556,423.07 |
| 其他费用 | 198,444.29 |
| 利润总额 | 535,642,765.09 |
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