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中欧骏泰货币E(023778)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	820,148,509.87	1,475,313,356.40	731,020,887.88
利息合计	413,521,675.16	499,253,921.09	260,488,697.87
其中：存款利息收入	316,835,835.97	234,234,152.63	97,418,692.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,685,839.19	265,019,768.46	163,070,005.08
投资收益合计	406,626,834.71	976,059,435.31	470,532,190.01
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	406,626,834.71	976,059,435.31	470,532,190.01
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	262,443,978.25	415,368,370.17	195,378,122.79
管理人报酬	115,702,190.84	196,227,044.60	90,500,980.99
基金托管费	24,104,623.01	40,880,634.30	18,854,371.06
销售服务费	89,532,812.67	164,057,220.65	78,213,730.64
交易费用	-	-	-
利息支出	32,849,078.81	13,717,843.47	7,556,423.07
其中：卖出回购金融资产支出	32,849,078.81	13,717,843.47	7,556,423.07
其他费用	224,051.23	404,080.42	198,444.29
利润总额	557,704,531.62	1,059,944,986.23	535,642,765.09

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