| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 45,039,965.05 | 163,256,705.48 | 243,361,610.25 | 125,144,869.82 |
| 2025-09-29 | 150,604.96 | 45,039,965.05 | 68,334,558.14 | 23,445,198.05 |
| 2025-06-29 | 150,040.74 | 150,604.96 | 564.22 | - |
| 2025-03-30 | - | 150,040.74 | 150,040.74 | - |
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