基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根汇智优选混合C(023781) |
净值：
1.1685
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.1685 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 51,300.00 | 65,151,000.00 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,700.00 | 42,327,177.00 | 3.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 239,671.00 | 37,074,706.99 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,900.00 | 30,073,500.00 | 2.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 860,700.00 | 29,083,053.00 | 2.71 |
| 002384 | 东山精密 | 106,000.00 | 27,809,100.00 | 2.59 |
| 002466 | 天齐锂业 | 446,300.00 | 27,367,116.00 | 2.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,000.00 | 25,528,800.00 | 2.38 |
| 605117 | 德业股份 | 233,880.00 | 24,833,378.40 | 2.32 |
| 688235 | 百济神州 | 90,200.00 | 22,965,822.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 789,671,573.73 | 73.68 | 78.02 |
| 采矿业 | 53,611,647.00 | 5.00 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,201,172.73 | 4.68 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 27,617,150.00 | 2.58 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,281,854.00 | 1.99 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,921,523.00 | 1.86 | 1.97 |
| 金融业 | 12,441,738.00 | 1.16 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,566,447.00 | 1.08 | 1.14 |
| 建筑业 | 9,550,731.00 | 0.89 | 0.94 |
| 房地产业 | 8,909,086.00 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,555,941.00 | 0.43 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,182,368.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 609,861.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,559.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 5.85 | 1,071,753,007.17 |
| 2026-03-31 | 92.19 | - | 7.27 | 825,127,551.00 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 0.01 | 6.52 | 456,041,792.50 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.12 | 760,211,389.28 |
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