| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29,538,973.82 | 42,715,640.93 |
| 本期利润 | 38,738,645.47 | 49,627,494.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.22 | 10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.95 | 10.80 |
| 期末可供分配利润 | 99,842,337.10 | 22,572,146.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 480,094,204.68 | 231,663,713.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.26 | 10.80 |
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