摩根汇智优选混合C(023781)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
88,136,783.10 |
98,903,402.81 |
| 利息合计 |
53,143.69 |
481,581.00 |
| 其中：存款利息收入 |
53,143.69 |
263,082.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
218,498.55 |
| 投资收益合计 |
64,184,291.64 |
88,863,244.29 |
| 其中：股票投资收益 |
59,189,301.17 |
86,318,209.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10.31 |
5.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
179,843.94 |
- |
| 股利收益 |
4,815,136.22 |
2,545,029.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,948,903.12 |
8,254,616.73 |
| 其他收入 |
1,950,444.65 |
1,303,960.79 |
| 费用 |
6,752,822.75 |
6,470,929.47 |
| 管理人报酬 |
4,753,868.35 |
4,392,197.15 |
| 基金托管费 |
792,311.38 |
732,032.90 |
| 销售服务费 |
1,122,683.55 |
1,210,261.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,310.68 |
136,431.64 |
| 利润总额 |
81,383,960.35 |
92,432,473.34 |
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