基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银双债债券E(023793) |
净值：
1.3882
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3882 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 87,789.00 | 11,219,434.20 | 0.34 |
| 300483 | 首华燃气 | 360,079.00 | 7,237,587.90 | 0.22 |
| 688019 | 安集科技 | 27,195.00 | 6,817,242.60 | 0.20 |
| 603225 | 新凤鸣 | 400,099.00 | 6,697,657.26 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,552,000.00 | 0.20 |
| 000703 | 恒逸石化 | 500,045.00 | 6,095,548.55 | 0.18 |
| 300900 | 广联航空 | 153,239.00 | 5,915,025.40 | 0.18 |
| 600141 | 兴发集团 | 176,056.00 | 5,876,749.28 | 0.18 |
| 300480 | 光力科技 | 212,765.00 | 5,740,399.70 | 0.17 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,695,466.99 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,275,146.47 | 2.82 | 61.66 |
| 金融业 | 20,697,789.50 | 0.62 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,154,703.04 | 0.39 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,987,034.98 | 0.39 | 8.49 |
| 采矿业 | 10,079,087.90 | 0.30 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,694,700.00 | 0.05 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.57 | 98.93 | 0.39 | 3,346,254,254.97 |
| 2025-12-31 | 4.49 | 90.83 | 0.88 | 2,382,491,692.23 |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
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