| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,080.59 | 36.57 | 4.47 |
| 本期利润 | 2,150.01 | 46.68 | 12.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.69 | 4.47 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 4.58 | 1.25 |
| 期末可供分配利润 | 20,132.23 | 154.26 | 122.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 126,048.82 | 1,066.54 | 1,032.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.36 | 1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.66 | 4.58 | 1.25 |
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