国投瑞银双债债券E(023793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银双债债券E(023793)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	18,184,709.98	5,895,374.79	8,362,050.61
存出保证金	82,522.11	35,917.16	26,106.49
交易性金融资产	3,573,908,243.06	2,270,940,133.36	1,661,936,459.12
其中：股票投资	176,356,506.87	106,976,207.28	67,871,497.82
债券投资	3,397,551,736.19	2,163,963,926.08	1,594,064,961.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	304,907.95	1,460,476.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	823,781.06	108,435,508.55	50,116,121.24
其他资产	-	-	-
资产总计	3,646,397,727.96	2,400,696,451.33	1,729,355,928.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	257,700,378.17	13,000,000.00	252,067,889.20
应付证券清算款	33,767,419.29	1,218,044.87	343,719.16
应付赎回款	2,915,195.57	2,004,453.39	48,629.68
应付管理人报酬	1,926,457.69	1,272,844.46	788,219.71
应付托管费	550,416.48	363,669.84	225,205.64
应付销售服务费	123,053.81	80,631.80	44,397.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	123,766.31	74,003.90	71,447.38
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	125,157.49	191,110.84	96,856.55
负债合计	297,231,844.81	18,204,759.10	253,686,364.87
所有者权益
实收基金	2,391,615,505.92	1,754,399,352.13	1,124,108,520.05
未分配利润	957,550,377.23	628,092,340.10	351,561,043.95
所有者权益合计	3,349,165,883.15	2,382,491,692.23	1,475,669,564.00
负债及所有者权益总计	3,646,397,727.96	2,400,696,451.33	1,729,355,928.87

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