| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,335,389.76 |
| 利息合计 | 142,509.14 |
| 其中：存款利息收入 | 100,921.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,587.56 |
| 投资收益合计 | 35,243,954.90 |
| 其中：股票投资收益 | -923,953.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,423,959.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 743,948.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,061,621.10 |
| 其他收入 | 10,546.82 |
| 费用 | 7,749,506.04 |
| 管理人报酬 | 4,619,146.35 |
| 基金托管费 | 1,319,756.11 |
| 销售服务费 | 286,419.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,371,847.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,371,847.50 |
| 其他费用 | 110,289.07 |
| 利润总额 | 26,585,883.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
