基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安聚利债券A(023804) |
净值：
0.9890
|
日增长率：
2.40%
|
累计净值：0.9890 | 2026-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 15,791.00 | 5,087,544.38 | 2.26 |
| 688809 | 强一股份 | 4,265.00 | 2,657,095.00 | 1.18 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 2,388,312.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 2,367,300.00 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 1.02 |
| 688019 | 安集科技 | 6,708.00 | 2,277,097.68 | 1.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,706.00 | 2,032,992.00 | 0.90 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,500.00 | 2,027,300.00 | 0.90 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,520.00 | 1,933,852.80 | 0.86 |
| 688372 | 伟测科技 | 9,279.00 | 1,725,894.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,111,661.31 | 16.96 | 95.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,894.00 | 0.77 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.73 | 84.74 | 4.45 | 224,709,371.06 |
| 2026-03-31 | 17.75 | 90.75 | 8.86 | 244,761,015.18 |
| 2025-12-31 | 2.28 | 100.30 | 6.83 | 253,970,915.85 |
| 2025-09-30 | 4.69 | 83.38 | 3.34 | 474,569,589.10 |
微信公众号
证券之星APP
