基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安聚利债券A(023804) |
净值：
0.9136
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9136 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 17,215.00 | 3,915,207.45 | 1.62 |
| 688825 | 长鑫科技 | 68,025.00 | 3,727,089.75 | 1.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 3,718,824.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 9,200.00 | 3,578,800.00 | 1.48 |
| 002371 | 北方华创 | 5,100.00 | 3,141,447.00 | 1.30 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,918.00 | 2,966,436.34 | 1.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,247.00 | 2,718,080.00 | 1.12 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,345.00 | 2,466,174.60 | 1.02 |
| 688082 | 盛美上海 | 7,274.00 | 2,140,592.72 | 0.88 |
| 688809 | 强一股份 | 3,944.00 | 1,927,196.16 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.52 | 93.48 | 4.55 | 242,366,630.71 |
| 2026-06-30 | 17.73 | 84.74 | 4.45 | 224,709,371.06 |
| 2026-03-31 | 17.75 | 90.75 | 8.86 | 244,761,015.18 |
| 2025-12-31 | 2.28 | 100.30 | 6.83 | 253,970,915.85 |
| 2025-09-30 | 4.69 | 83.38 | 3.34 | 474,569,589.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 陈思余 | 136 | -11.44 |
| 2025-05-27 | - | 张昆 | 537 | -8.64 |
| 2025-05-27 | 2026-10-15 | 柳预才 | 506 | -5.11 |
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