基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安聚利债券A(023804) |
净值：
1.0293
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0293 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,800.00 | 2,382,016.00 | 0.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 72,700.00 | 1,810,230.00 | 0.74 |
| 002709 | 天赐材料 | 38,900.00 | 1,789,400.00 | 0.73 |
| 002518 | 科士达 | 38,700.00 | 1,745,370.00 | 0.71 |
| 301031 | 中熔电气 | 12,500.00 | 1,727,750.00 | 0.71 |
| 301607 | 富特科技 | 39,000.00 | 1,721,850.00 | 0.70 |
| 301200 | 大族数控 | 10,600.00 | 1,719,320.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 14,100.00 | 1,383,210.00 | 0.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 36,100.00 | 1,335,700.00 | 0.55 |
| 600418 | 江淮汽车 | 23,600.00 | 1,090,320.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,962,865.36 | 12.65 | 73.71 |
| 采矿业 | 5,452,708.00 | 2.23 | 12.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,878,519.00 | 0.77 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,413,661.00 | 0.58 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,025.00 | 0.26 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,915.00 | 0.17 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 397,437.00 | 0.16 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,768.00 | 0.16 | 0.92 |
| 金融业 | 251,490.00 | 0.10 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,500.00 | 0.08 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.75 | 90.75 | 8.86 | 244,761,015.18 |
| 2025-12-31 | 2.28 | 100.30 | 6.83 | 253,970,915.85 |
| 2025-09-30 | 4.69 | 83.38 | 3.34 | 474,569,589.10 |
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