| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,535,267.25 |
| 利息合计 | 1,481,490.74 |
| 其中：存款利息收入 | 139,541.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,341,949.68 |
| 投资收益合计 | 6,998,915.13 |
| 其中：股票投资收益 | 3,511,819.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,274,190.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -44,219.96 |
| 股利收益 | 257,125.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 54,857.06 |
| 其他收入 | 4.32 |
| 费用 | 5,000,265.04 |
| 管理人报酬 | 2,874,644.24 |
| 基金托管费 | 718,661.03 |
| 销售服务费 | 956,971.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 144,941.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144,941.64 |
| 其他费用 | 284,805.75 |
| 利润总额 | 3,535,002.21 |
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