汇安聚利债券A(023804)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,911,886.39 |
8,535,267.25 |
| 利息合计 |
39,296.46 |
1,481,490.74 |
| 其中：存款利息收入 |
39,014.80 |
139,541.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
281.66 |
1,341,949.68 |
| 投资收益合计 |
6,240,117.43 |
6,998,915.13 |
| 其中：股票投资收益 |
4,137,922.24 |
3,511,819.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,734,683.62 |
3,274,190.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
10,897.14 |
-44,219.96 |
| 股利收益 |
356,614.43 |
257,125.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,632,176.18 |
54,857.06 |
| 其他收入 |
296.32 |
4.32 |
| 费用 |
1,183,127.69 |
5,000,265.04 |
| 管理人报酬 |
556,428.64 |
2,874,644.24 |
| 基金托管费 |
139,107.20 |
718,661.03 |
| 销售服务费 |
138,082.98 |
956,971.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
234,648.56 |
144,941.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
234,648.56 |
144,941.64 |
| 其他费用 |
113,894.38 |
284,805.75 |
| 利润总额 |
7,728,758.70 |
3,535,002.21 |
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