| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,058,811.90 | 2,198,325.29 |
| 本期利润 | 5,396,741.01 | 2,260,324.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.54 | 0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.21 | 0.36 |
| 期末可供分配利润 | 5,378,712.33 | 410,018.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 173,542,825.48 | 113,154,192.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.58 | 0.36 |
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