基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商红利量化选股混合A(023806) |
净值：
1.1869
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1869 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 7,169,500.00 | 30,183,595.00 | 3.44 |
| 600031 | 三一重工 | 1,423,700.00 | 30,082,781.00 | 3.43 |
| 002415 | 海康威视 | 996,600.00 | 29,738,544.00 | 3.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,858,400.00 | 29,727,360.00 | 3.39 |
| 601229 | 上海银行 | 2,919,900.00 | 29,490,990.00 | 3.36 |
| 601766 | 中国中车 | 4,268,900.00 | 29,113,898.00 | 3.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,109,760.00 | 28,953,638.40 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 422,100.00 | 28,871,640.00 | 3.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,578,500.00 | 27,150,200.00 | 3.10 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,584,800.00 | 24,012,792.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 485,802,534.31 | 55.42 | 59.78 |
| 金融业 | 228,066,077.10 | 26.02 | 28.06 |
| 建筑业 | 28,188,472.00 | 3.22 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,712,416.11 | 2.25 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,988,700.00 | 1.37 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,898,641.00 | 1.24 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,032,418.00 | 1.03 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 8,418,371.44 | 0.96 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,736,941.75 | 0.88 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,761,248.00 | 0.32 | 0.34 |
| 采矿业 | 68,856.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.71 | 0.12 | 5.99 | 876,582,073.14 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.40 | 276,587,911.97 |
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