基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商红利量化选股混合A(023806) |
净值：
1.0879
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0879 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 8,569,975.00 | 53,048,145.25 | 3.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,462,702.00 | 51,823,531.86 | 3.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,165,000.00 | 51,562,700.00 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 958,900.00 | 51,099,781.00 | 3.84 |
| 000166 | 申万宏源 | 11,656,600.00 | 51,055,908.00 | 3.83 |
| 002415 | 海康威视 | 1,564,900.00 | 50,796,654.00 | 3.81 |
| 600958 | 东方证券 | 5,828,300.00 | 50,414,795.00 | 3.78 |
| 600030 | 中信证券 | 1,945,200.00 | 50,302,872.00 | 3.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,955,500.00 | 49,859,285.00 | 3.74 |
| 000776 | 广发证券 | 2,483,584.00 | 49,373,649.92 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,218,638.49 | 41.15 | 43.48 |
| 金融业 | 540,711,663.34 | 40.58 | 42.88 |
| 建筑业 | 61,552,372.00 | 4.62 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,938,006.00 | 2.55 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,583,005.00 | 2.15 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 22,815,538.00 | 1.71 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 9,916,680.00 | 0.74 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,700,153.00 | 0.58 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,549,469.20 | 0.57 | 0.60 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.64 | 1.62 | 3.94 | 1,332,365,916.95 |
| 2026-06-30 | 94.98 | 0.66 | 5.63 | 1,376,276,113.55 |
| 2026-03-31 | 93.15 | 0.06 | 6.38 | 1,745,793,702.47 |
| 2025-12-31 | 92.71 | 0.12 | 5.99 | 876,582,073.14 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.40 | 276,587,911.97 |
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