| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,065,331,185.82 | 932,871,159.56 | 130,066,898.76 | 262,526,925.02 |
| 2026-03-30 | 489,068,825.51 | 1,065,331,185.82 | 783,222,887.41 | 206,960,527.10 |
| 2025-12-30 | 39,918,167.57 | 489,068,825.51 | 490,077,533.48 | 40,926,875.54 |
| 2025-09-29 | 101,168,584.84 | 39,918,167.57 | 5,388,808.34 | 66,639,225.61 |
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